【重要予告】米国株・投資信託の「表示基準日(日付)」変更について

いつも「カビュウ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
米国株・投資信託のデータ集計・表示について、多くのお客様のご要望を受け、今後1ヶ月以内を目処に以下のとおり変更を予定しております。

①米国株の表示基準日変更について
米国株の取引データや保有状況を、従来は「日本時間の集計日ベース」で表示していたところ、今後は「現地時間の営業日ベース」で表示するよう変更します。

具体的には、1/13(火)（現地時間）の米国株データは、従来は日本時間1/14(水)のデータとして表示されるところ、今後は1/13(火)のデータとして集計・表示されるようになります。
また、日本市場が休業日で米国市場のみ営業日の場合、従来は米国市場の取引データを2日分をまとめて表示していましたが、今後は米国市場の営業日ベースで1日ごとに分けて表示されるようになります。

②投資信託の表示基準日変更について
投資信託の基準価額（株価）や口数の変動を、従来は「翌営業日」のデータとして表示させていたところ、今後は「同営業日」のデータとして表示するよう変更します。

具体的には、営業日1/13(火)取引終了時の基準価額は、従来は1/14(水)のデータとして表示されるところ、今後は1/13(火)のデータとして集計・表示されるようになります。集計は翌日の午前6時00分より開始となります。

▼影響範囲
データの構成が、これまでの「前営業日の投資信託 ＋ 前営業日の米国株 ＋ 当日の日本株」から、今後は「当日の日本株 ＋ 同営業日の米国株（翌日集計） ＋ 同営業日の投資信託（翌日集計）」で1日分のデータとなります。
本変更は過去のデータも遡って適用（遡及）するため、日本株、米国株、投資信託を複数運用されているお客様は、年初来損益などの、月跨ぎ・年跨ぎの際の資産額・損益額が若干変動する可能性があります。

正式な反映日が決まり次第、改めてご案内いたします。
今後ともカビュウをよろしくお願いいたします。